资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 15.0 | 14.7 | 15.0 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 21.0 | 21.0 | 16.4 | 17.8 | |
| 存货（%） | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 47.0 | 47.6 | 49.2 | 50.8 | 50.7 | |
| 商誉（%） | 23.5 | 22.2 | 18.8 | 17.6 | 17.5 | |
| 非流动资产（%） | 53.0 | 52.4 | 50.8 | 49.2 | 49.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 5.9 | 7.1 | 7.5 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 15.6 | 16.0 | 14.7 | 14.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 3.9 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.2 | 84.1 | -- | 81.4 | 82.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 3.3 | -7.4 | -9.1 | -7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | 3.7 | -9.0 | -11.0 | -9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.8 | 3.5 | 0.0 | -10.4 | -8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.0 | 8.0 | -14.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.8 | 27.9 | 24.8 | 25.6 | 25.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 9.2 | -21.1 | -26.9 | -23.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 19.7 | 27.2 | 27.9 | 27.5 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 8.0 | -22.0 | -27.0 | -23.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 240.8 | 263.2 | 336.8 | 321.2 | 342.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.1 | 176.2 | 228.4 | 203.8 | 221.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 75.7 | 87.1 | 108.5 | 117.4 | 120.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.4 | 70.2 | 93.4 | 106.0 | 122.2 | |
| 缺钱天数（天） | 176.4 | 193.1 | 243.4 | 215.2 | 220.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 58.7 | 8.2 | -19.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 71.8 | 178.9 | -283.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 4.0 | -8.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 276.9 | 257.1 | 260.5 | 287.7 | 301.6 | |
| 流动比率（%） | 323.4 | 304.7 | 308.0 | 346.2 | 362.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -170.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.8 | 15.9 | 16.7 | 18.6 | 17.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 824.6 | 841.5 | 772.2 | 742.2 | 751.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.0 | -8.8 | -10.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -24.8 | -30.8 | -29.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.7 | -2.0 | -2.4 | -- | -- |
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