资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 13.0 | 21.4 | 19.7 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 6.4 | 5.2 | 6.4 | 5.2 | |
| 存货（%） | 3.0 | 4.1 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 19.0 | 24.6 | 33.3 | 34.8 | 28.5 | |
| 商誉（%） | 11.8 | 12.5 | 6.7 | 7.2 | 14.8 | |
| 非流动资产（%） | 81.0 | 75.4 | 66.7 | 65.2 | 71.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 15.4 | 37.1 | 28.0 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 20.8 | 17.1 | 21.3 | 22.5 | 21.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.9 | 67.6 | -- | 49.4 | 50.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 3.0 | 2.2 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 3.1 | -3.8 | 4.5 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 4.3 | -11.2 | 9.8 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.7 | 5.5 | 0.0 | 11.7 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.1 | 5.5 | -3.9 | 5.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 42.4 | 42.8 | 22.5 | 30.0 | 29.7 | |
| 营业利润率（%) | 29.7 | 11.9 | -8.6 | 12.4 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 38.0 | 33.4 | 30.3 | 26.1 | 24.9 | |
| 净利率（%) | 28.6 | 11.2 | -10.8 | 10.9 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 179.7 | 171.4 | 151.9 | 115.4 | 111.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 7.1 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.5 | 84.6 | 79.8 | 51.3 | 45.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.2 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 91.2 | 86.8 | 72.1 | 64.2 | 65.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.3 | 54.8 | 43.8 | 37.9 | 35.4 | |
| 缺钱天数（天） | 115.3 | 116.6 | 108.1 | 77.5 | 75.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.0 | 9.0 | -21.4 | 9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 204.4 | -56.2 | 100.0 | 258.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 4.7 | -8.4 | 10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.5 | 132.9 | 76.5 | 105.5 | 83.6 | |
| 流动比率（%） | 103.9 | 159.7 | 89.9 | 124.0 | 103.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 3.2 | -1.6 | 5.9 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.1 | 32.4 | 58.4 | 50.6 | 49.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 824.9 | 861.5 | 440.4 | 508.5 | 504.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.7 | 50.0 | 18.4 | 29.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.7 | 72.3 | 256.2 | 405.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.4 | -0.7 | -12.1 | -6.6 | -- |
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