资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 28.1 | 28.3 | 29.2 | 27.1 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 24.5 | 25.6 | 25.9 | 25.2 | |
| 存货（%） | 12.3 | 11.2 | 9.3 | 9.8 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 69.3 | 68.3 | 71.2 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 30.7 | 31.7 | 28.8 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.9 | 17.1 | 18.1 | 19.7 | 19.1 | |
| 流动负债（%） | 32.9 | 33.4 | 32.3 | 33.6 | 31.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 2.2 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.9 | 64.3 | -- | 61.4 | 62.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 7.2 | 6.3 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | 11.2 | 9.9 | 8.3 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 10.0 | 8.7 | 7.0 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.0 | 114.5 | 110.2 | 94.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 16.0 | 18.3 | 16.2 | 14.4 | 13.8 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 9.7 | 8.4 | 6.7 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 0.6 | 8.5 | 7.2 | 5.9 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 143.6 | 169.5 | 155.9 | 158.6 | 164.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.8 | 108.0 | 104.9 | 110.6 | 107.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 5.9 | 7.2 | 7.6 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 56.8 | 61.5 | 51.0 | 48.0 | 57.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.8 | 92.1 | 88.1 | 95.0 | 90.2 | |
| 缺钱天数（天） | 56.8 | 77.4 | 67.8 | 63.6 | 74.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.7 | -13.1 | 11.9 | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -90.3 | 1305.2 | -2.7 | -15.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.8 | 11.5 | 10.6 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.8 | 173.9 | 182.9 | 182.7 | 185.9 | |
| 流动比率（%） | 213.0 | 207.3 | 211.8 | 211.9 | 223.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | ∞ | 1755.2 | 245.1 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.1 | 35.7 | 36.7 | 38.6 | 37.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 323.5 | 318.3 | 336.7 | 345.4 | 355.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.6 | 28.0 | 25.7 | 21.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.3 | 105.7 | 162.3 | 141.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.7 | -13.1 | -6.1 | -7.9 | -- |
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