资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.6 | 8.0 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 8.3 | 7.3 | 8.5 | 9.9 | |
| 存货（%） | 2.5 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 20.6 | 23.3 | 22.6 | 22.8 | 22.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 79.4 | 76.7 | 77.4 | 77.2 | 77.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 7.6 | 9.4 | 10.7 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 39.4 | 38.1 | 35.0 | 30.7 | |
| 非流动负债（%） | 39.7 | 32.3 | 29.9 | 37.4 | 40.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.6 | 28.3 | -- | 27.7 | 28.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.4 | -1.3 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.8 | -3.4 | 6.6 | 3.3 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 1.5 | 5.5 | 3.2 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -6.4 | -22.9 | 37.6 | 21.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 9.2 | 16.7 | 16.8 | 17.8 | |
| 营业利润率（%) | -1.0 | -3.2 | 5.0 | 2.2 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 11.2 | 9.5 | 9.3 | 5.1 | |
| 净利率（%) | -1.3 | -3.4 | 5.0 | 2.8 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 63.5 | 76.7 | 84.6 | 106.8 | 114.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.0 | 6.5 | 5.4 | 4.3 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.4 | 56.1 | 67.3 | 84.8 | 100.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.5 | 17.7 | 21.1 | 16.5 | 26.3 | |
| 存货周转天数（天） | 27.1 | 20.6 | 17.3 | 22.1 | 13.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.1 | 67.8 | 88.9 | 129.1 | 123.4 | |
| 缺钱天数（天） | -6.7 | 8.9 | -4.2 | -22.3 | -8.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.3 | 15.3 | 16.8 | -2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -149.7 | 100.0 | 281.2 | -57.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.2 | -4.3 | 21.6 | 12.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 58.9 | 55.8 | 54.0 | 61.0 | 70.5 | |
| 流动比率（%） | 67.1 | 59.1 | 59.2 | 65.3 | 73.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.4 | 71.7 | 68.0 | 72.3 | 71.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 94.2 | 87.0 | 87.5 | 91.9 | 97.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | 10.7 | 24.9 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.0 | 108.1 | 104.9 | 67.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.0 | -31.2 | -41.7 | -22.1 | -- |
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