资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 31.7 | 34.2 | 42.3 | 42.1 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 12.5 | 12.9 | 8.3 | 10.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 28.3 | 44.3 | 47.6 | 51.0 | 52.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.7 | 55.7 | 52.4 | 49.0 | 47.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.0 | 26.0 | 22.1 | 14.7 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 33.8 | 24.6 | 17.5 | 15.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.4 | 65.9 | -- | 81.6 | 84.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 9.2 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 14.1 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.6 | 13.1 | 10.1 | 10.0 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.0 | 80.8 | 61.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 22.3 | 21.0 | 20.4 | 20.1 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | 18.9 | 18.0 | 19.5 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | 5.4 | 3.7 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | |
| 净利率（%) | 16.1 | 17.2 | 15.3 | 16.5 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 50.1 | 74.1 | 91.8 | 81.9 | 96.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 4.9 | 4.0 | 4.5 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.0 | 74.0 | 91.7 | 81.8 | 96.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3454.1 | 2527.9 | 2484.2 | 2036.7 | 1676.7 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.3 | 223.4 | 220.8 | 178.9 | 171.8 | |
| 缺钱天数（天） | -183.2 | -149.3 | -129.0 | -96.9 | -75.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.5 | 13.2 | -3.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.4 | 25.2 | -8.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 113.5 | 12.1 | 8.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.1 | 131.0 | 193.3 | 290.8 | 351.5 | |
| 流动比率（%） | 83.1 | 131.0 | 193.3 | 290.9 | 351.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.6 | 34.1 | 25.1 | 18.4 | 16.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 98.3 | 128.0 | 154.1 | 181.6 | 196.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 65.6 | 69.2 | 68.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.4 | 137.0 | 123.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.4 | 23.7 | 13.2 | -- | -- |
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