资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 21.0 | 21.9 | 21.7 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 27.3 | 28.6 | 23.0 | 26.5 | |
| 存货（%） | 21.2 | 17.8 | 17.6 | 12.2 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 69.5 | 71.7 | 73.5 | 67.8 | 66.3 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.9 | 21.9 | |
| 非流动资产（%） | 30.5 | 28.3 | 26.5 | 32.2 | 33.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 10.4 | 9.8 | 8.4 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 41.2 | 38.1 | 43.5 | 34.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 4.2 | 4.6 | 3.0 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.6 | 54.5 | -- | 53.5 | 57.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 4.2 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 7.8 | 8.7 | 12.3 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 7.2 | 7.6 | 12.5 | 9.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.3 | 62.9 | 74.3 | 123.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 41.3 | 41.5 | 44.8 | 43.5 | 42.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | 6.0 | 7.4 | 11.0 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 35.4 | 35.3 | 36.7 | 32.4 | 33.4 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 4.7 | 5.9 | 8.9 | 8.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 7.6 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 214.4 | 235.4 | 270.5 | 246.3 | 274.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.8 | 101.1 | 125.9 | 122.3 | 149.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 135.7 | 134.3 | 144.6 | 124.0 | 124.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.7 | 83.5 | 82.0 | 76.4 | 70.8 | |
| 缺钱天数（天） | 136.7 | 151.9 | 188.5 | 169.9 | 203.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.0 | 0.3 | -7.0 | 9.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.2 | -21.6 | 14.4 | 63.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.3 | 4.1 | 6.5 | 23.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.3 | 130.8 | 146.6 | 127.8 | 158.4 | |
| 流动比率（%） | 177.3 | 174.0 | 192.9 | 155.8 | 193.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.9 | 13.5 | 55.9 | 67.8 | 26.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.4 | 45.5 | 42.7 | 46.5 | 42.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 422.3 | 449.7 | 502.3 | 584.5 | 674.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.2 | 6.5 | 9.8 | 14.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.7 | 71.7 | 90.3 | 165.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.5 | -16.0 | -14.1 | -30.8 | -- |
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