资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 31.3 | 30.9 | 31.1 | 23.9 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 11.1 | 7.5 | 5.4 | 6.8 | |
| 存货（%） | 16.1 | 12.4 | 11.8 | 11.1 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 7.8 | 9.6 | |
| 流动资产（%） | 57.1 | 59.5 | 55.1 | 58.6 | 55.4 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.9 | 40.5 | 44.9 | 41.4 | 44.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 7.2 | 8.1 | 6.4 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 35.9 | 21.4 | 19.5 | 21.8 | 18.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 16.7 | 6.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.4 | 61.9 | -- | 76.8 | 79.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 6.8 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 8.5 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 6.4 | 6.8 | 9.3 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.4 | 89.5 | 87.3 | 124.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 43.7 | 38.1 | 38.3 | 39.2 | 37.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 7.5 | 9.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | 35.3 | 30.1 | 28.3 | 22.2 | 20.5 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 6.7 | 8.0 | 12.2 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 206.7 | 191.3 | 170.5 | 165.2 | 182.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.5 | 6.7 | 8.7 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.0 | 65.9 | 54.8 | 41.9 | 52.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 147.7 | 125.4 | 115.7 | 123.3 | 130.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.6 | 71.3 | 73.1 | 78.0 | 96.3 | |
| 缺钱天数（天） | 115.1 | 120.0 | 97.4 | 87.2 | 85.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.1 | -7.1 | -6.9 | -9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.4 | 7.6 | 12.0 | 62.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 17.2 | 18.0 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.2 | 220.3 | 221.6 | 218.1 | 236.2 | |
| 流动比率（%） | 159.1 | 278.5 | 282.0 | 269.0 | 293.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.6 | 38.1 | 25.9 | 23.2 | 20.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.7 | 250.8 | 268.2 | 284.5 | 294.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.5 | 68.1 | 45.5 | 51.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 142.1 | 251.4 | 229.2 | 404.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.8 | -7.2 | 3.7 | 11.5 | -- |
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