资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 1.3 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
| 存货（%） | 7.7 | 7.3 | 6.3 | 4.9 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 25.1 | 15.5 | 14.9 | 12.7 | 11.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.9 | 84.5 | 85.1 | 87.3 | 89.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 9.8 | 16.3 | 19.8 | 18.6 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 35.1 | 44.9 | 46.4 | 43.5 | |
| 非流动负债（%） | 17.2 | 16.4 | 17.9 | 19.3 | 22.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.4 | 48.5 | -- | 34.2 | 33.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | -5.7 | -13.3 | -7.0 | -5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | -11.1 | -31.1 | -20.0 | -15.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.2 | -29.3 | -66.4 | -32.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 5.2 | 0.7 | -2.9 | -0.6 | 0.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | -2.3 | -6.7 | -5.0 | -4.4 | |
| 营业费用率（%） | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 1.9 | |
| 净利率（%) | 2.2 | -2.3 | -6.8 | -5.0 | -4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 4.8 | 3.8 | 2.6 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 21.9 | 12.1 | 12.9 | 15.4 | 21.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.6 | 460.0 | 612.8 | 502.0 | 364.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 35.1 | 32.1 | 29.7 | 24.9 | 18.3 | |
| 存货周转天数（天） | 10.4 | 11.4 | 12.3 | 14.7 | 20.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.7 | 13.0 | 23.4 | 46.8 | 62.2 | |
| 缺钱天数（天） | 2.3 | -0.8 | -10.5 | -31.4 | -41.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.8 | -2.3 | -21.2 | -33.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.4 | -184.6 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | -10.3 | -26.9 | -14.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.4 | 23.3 | 19.0 | 16.7 | 11.4 | |
| 流动比率（%） | 85.5 | 44.1 | 33.1 | 27.2 | 25.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | -1.2 | -3.4 | -1.2 | -0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.6 | 51.5 | 62.8 | 65.8 | 66.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 135.7 | 120.5 | 104.7 | 93.3 | 96.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.3 | 1.1 | 14.4 | 10.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 312.3 | 150.7 | 209.4 | 269.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | -23.6 | -11.4 | -21.5 | -- |
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