资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 21.5 | 26.0 | 26.7 | 26.3 | |
| 应收款项（%） | 28.1 | 29.8 | 30.8 | 33.4 | 29.8 | |
| 存货（%） | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 12.2 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 71.1 | 73.3 | 78.1 | 81.2 | 81.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.9 | 26.7 | 21.9 | 18.8 | 18.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.6 | 29.9 | 31.0 | 31.1 | 28.7 | |
| 流动负债（%） | 41.9 | 40.0 | 40.8 | 42.4 | 39.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.7 | 59.2 | -- | 56.9 | 59.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 135.1 | 128.8 | 116.8 | 113.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 27.0 | 26.8 | 26.7 | 26.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.1 | 16.8 | 16.6 | 15.9 | 15.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 14.2 | 14.7 | 14.8 | 14.2 | 14.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 5.0 | 5.7 | 6.6 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 262.0 | 255.0 | 262.0 | 274.1 | 266.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 169.7 | 168.7 | 174.5 | 182.6 | 159.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 92.3 | 86.3 | 87.4 | 91.5 | 106.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 260.6 | 245.2 | 239.5 | 240.6 | 211.2 | |
| 缺钱天数（天） | 1.5 | 9.8 | 22.5 | 33.4 | 55.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.5 | 14.7 | 9.2 | 6.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.4 | 11.9 | 11.1 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.8 | 156.0 | 163.4 | 162.9 | 166.3 | |
| 流动比率（%） | 169.7 | 183.0 | 191.3 | 191.7 | 205.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.3 | 40.8 | 41.5 | 43.1 | 40.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 337.9 | 394.5 | 489.9 | 573.2 | 617.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.3 | 28.5 | 32.6 | 28.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.3 | 99.1 | 121.4 | 135.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | 10.7 | 14.3 | 8.3 | -- |
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