资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 14.0 | 10.7 | 11.3 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 25.5 | 23.5 | 12.7 | 11.5 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 40.5 | 47.3 | 40.1 | 28.7 | 29.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.5 | 52.7 | 59.9 | 71.3 | 71.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.5 | 16.0 | 13.7 | 11.1 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 76.2 | 82.6 | 82.2 | 80.8 | 83.6 | |
| 非流动负债（%） | 16.7 | 12.1 | 13.2 | 17.0 | 16.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 7.1 | 5.3 | -- | 2.2 | 0.1 | |
| 权益乘数（倍） | 11.3 | 14.4 | 15.8 | 46.2 | 900.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | -0.8 | -1.4 | -4.0 | -4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | -12.2 | -21.7 | -112.7 | -167.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 4.1 | 2.5 | -1.9 | -2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.5 | -6.7 | -10.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 6.6 | 5.2 | 5.9 | 3.5 | 2.7 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | -0.6 | -1.1 | -4.3 | -5.2 | |
| 营业费用率（%） | 5.4 | 5.4 | 6.7 | 4.6 | 4.9 | |
| 净利率（%) | 0.6 | -0.8 | -1.7 | -5.1 | -5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 38.6 | 68.9 | 113.2 | 91.8 | 82.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.4 | 5.5 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.1 | 65.8 | 109.6 | 87.7 | 77.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 104.6 | 117.8 | 101.5 | 89.4 | 69.2 | |
| 存货周转天数（天） | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.3 | 76.0 | 70.8 | 60.5 | 59.7 | |
| 缺钱天数（天） | -43.7 | -7.1 | 42.5 | 31.4 | 23.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.4 | -5.0 | -22.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 162.9 | -156.3 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | -16.4 | -24.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 51.9 | 56.4 | 47.7 | 34.5 | 33.1 | |
| 流动比率（%） | 53.2 | 57.2 | 48.7 | 35.6 | 34.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 0.7 | 0.5 | -0.6 | -0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 92.9 | 94.7 | 95.5 | 97.8 | 99.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 47.2 | 38.7 | 34.4 | 32.1 | 27.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | 2.8 | 1.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.1 | 57.6 | 44.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -211.9 | -211.4 | -269.5 | -- | -- |
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