资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.0 | 5.4 | 12.3 | 16.5 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 2.7 | 4.4 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 30.0 | 34.6 | 35.6 | 39.4 | 39.0 | |
| 流动资产（%） | 54.9 | 56.2 | 67.0 | 61.1 | 61.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.1 | 43.8 | 33.0 | 38.9 | 38.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 8.3 | 14.4 | 13.3 | 15.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.6 | 88.4 | -- | 85.2 | 82.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.7 | 6.1 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 7.6 | 4.5 | 0.2 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.0 | 6.2 | 4.4 | 0.2 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 183.9 | 57.2 | 33.6 | 7.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 84.0 | 71.4 | 68.5 | 53.8 | 57.1 | |
| 营业利润率（%) | 83.9 | 50.3 | 43.2 | 20.2 | 30.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 7.2 | 8.4 | 16.8 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 62.4 | 31.2 | 22.5 | 1.1 | 15.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.0 | 8.0 | 4.6 | 2.7 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 1989.6 | 132.5 | 200.9 | 225.0 | 175.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 41.2 | 10.6 | 4.8 | 3.6 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.9 | 34.4 | 75.6 | 101.0 | 66.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1980.8 | 98.1 | 125.2 | 124.0 | 109.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 167.3 | 131.2 | 85.0 | 108.4 | 64.1 | |
| 缺钱天数（天） | 1822.3 | 1.3 | 115.8 | 116.7 | 111.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.5 | -46.4 | -27.0 | -37.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.6 | -67.8 | -37.5 | -70.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -35.4 | -11.8 | -13.6 | -12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 275.9 | 658.2 | 452.9 | 444.3 | 368.3 | |
| 流动比率（%） | 282.5 | 679.5 | 466.5 | 458.3 | 384.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.8 | ∞ | ∞ | ∞ | 371.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.4 | 11.6 | 15.7 | 14.8 | 17.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3937.6 | 3056.7 | 1897.2 | 1102.3 | 1944.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 80.4 | -49.0 | 2.9 | -2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.1 | 70.0 | 81.7 | -43.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.2 | -35.0 | -17.5 | -19.7 | -- |
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