资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 11.2 | 18.6 | 16.7 | 15.7 | |
| 应收款项（%） | 32.8 | 38.1 | 36.1 | 35.6 | 35.8 | |
| 存货（%） | 23.3 | 25.0 | 18.9 | 20.0 | 21.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 73.9 | 76.6 | 75.5 | 76.2 | 76.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 26.1 | 23.4 | 24.5 | 23.8 | 23.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.6 | 27.8 | 27.2 | 27.4 | 29.3 | |
| 流动负债（%） | 45.9 | 50.5 | 40.6 | 44.9 | 45.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 5.1 | 8.2 | 4.9 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.4 | 44.4 | -- | 50.2 | 50.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 1.6 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 3.1 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 6.1 | 7.0 | 2.9 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.7 | 48.0 | 66.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.1 | 31.5 | 29.7 | 28.2 | 28.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | 8.3 | 7.7 | 5.4 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 21.9 | 21.8 | 21.2 | 22.3 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 8.1 | 7.4 | 5.0 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 611.9 | 632.1 | 422.9 | 729.6 | 778.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 327.8 | 317.1 | 234.9 | 415.3 | 438.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 284.0 | 315.0 | 188.0 | 314.3 | 339.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 357.5 | 354.6 | 249.8 | 440.8 | 480.3 | |
| 缺钱天数（天） | 254.4 | 277.5 | 173.1 | 288.9 | 297.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.5 | 13.7 | 159.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.5 | 5.1 | 140.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 8.3 | 198.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.3 | 102.2 | 139.4 | 124.9 | 121.9 | |
| 流动比率（%） | 161.0 | 151.8 | 186.0 | 169.5 | 168.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.8 | 8.0 | 23.7 | 13.8 | 8.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.6 | 55.6 | 48.7 | 49.8 | 49.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 266.1 | 270.9 | 342.9 | 331.4 | 332.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.9 | -5.5 | -3.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.4 | 17.2 | 7.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.1 | -35.3 | -26.0 | -- | -- |
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