资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 20.7 | 16.5 | 9.3 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 13.6 | 13.2 | 14.7 | 14.5 | |
| 存货（%） | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 41.7 | 39.9 | 35.3 | 54.6 | 53.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.3 | 60.1 | 64.7 | 45.4 | 46.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 11.7 | 9.3 | 9.4 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 30.4 | 28.2 | 33.2 | 29.9 | |
| 非流动负债（%） | 15.7 | 22.6 | 22.9 | 14.2 | 16.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.5 | 47.0 | -- | 52.6 | 53.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 3.9 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 3.0 | 2.8 | 4.0 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.3 | 5.5 | 3.1 | 14.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 21.1 | 23.6 | 26.3 | 26.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 2.7 | 2.3 | 6.9 | 9.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 18.5 | 21.5 | 19.0 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 3.1 | 2.2 | 6.6 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 192.8 | 242.8 | 274.1 | 242.5 | 240.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.0 | 184.7 | 190.7 | 161.8 | 160.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 6.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 43.7 | 58.1 | 83.4 | 80.7 | 80.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 171.3 | 187.8 | 195.6 | 146.5 | 147.5 | |
| 缺钱天数（天） | 21.5 | 54.9 | 78.5 | 96.0 | 92.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.6 | -11.6 | -10.8 | 18.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 282.1 | -55.5 | -25.3 | 263.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.0 | 116.7 | 109.5 | 146.6 | 157.0 | |
| 流动比率（%） | 113.2 | 131.5 | 125.3 | 164.2 | 177.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.5 | 53.0 | 51.1 | 47.4 | 46.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 135.0 | 142.8 | 158.7 | 164.7 | 165.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.0 | 23.4 | 16.6 | 9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.1 | 42.3 | 37.8 | 43.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.7 | -27.4 | -21.9 | -36.6 | -- |
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