资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.4 | 39.3 | 40.9 | 42.1 | 44.9 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 4.0 | 3.2 | 2.1 | 5.8 | |
| 存货（%） | 19.0 | 18.7 | 23.1 | 26.0 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 69.9 | 69.1 | 72.0 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 30.1 | 30.9 | 28.0 | 31.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 4.5 | 5.0 | 3.9 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 51.6 | 57.4 | 53.3 | 52.1 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 5.1 | 6.4 | 6.3 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.7 | 37.5 | -- | 41.6 | 52.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.0 | 9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 3.2 | 6.6 | 14.6 | 19.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 7.1 | 9.9 | 10.9 | 14.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.8 | 10.7 | 24.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 24.4 | 27.8 | 32.2 | 35.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 5.6 | 12.0 | 14.2 | 18.1 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 18.7 | 15.9 | 16.8 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 6.3 | 8.4 | 10.1 | 12.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 215.2 | 192.6 | 198.0 | 240.4 | 139.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 11.2 | 16.8 | 22.5 | 13.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.8 | 32.6 | 21.8 | 16.2 | 28.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 176.4 | 160.0 | 176.3 | 224.2 | 111.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.3 | 42.4 | 40.0 | 40.5 | 16.1 | |
| 缺钱天数（天） | 154.9 | 150.3 | 158.0 | 199.9 | 123.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.4 | 9.0 | 15.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.4 | 111.9 | 145.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 10.2 | 5.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.5 | 89.1 | 86.2 | 88.2 | 145.6 | |
| 流动比率（%） | 118.4 | 121.6 | 129.6 | 138.1 | 188.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 5.4 | 15.9 | 33.2 | 57.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.3 | 62.5 | 59.7 | 58.4 | 47.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 196.7 | 232.5 | 260.7 | 300.0 | 356.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.6 | 30.2 | 23.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.9 | 424.5 | 168.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -69.8 | -44.7 | -59.1 | -- | -- |
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