资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 2.2 | 2.8 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | |
| 存货（%） | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 15.8 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 87.0 | 86.0 | 84.0 | 85.0 | 84.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 7.9 | 9.7 | 11.0 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 19.1 | 18.0 | 21.2 | 23.0 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 43.7 | 43.8 | 42.6 | 41.5 | 41.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.2 | 38.1 | -- | 35.4 | 35.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.6 | 3.9 | 2.8 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 7.4 | 11.3 | 7.2 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 5.5 | 6.2 | 4.6 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.8 | 100.6 | 111.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 43.3 | 34.7 | 30.4 | 26.1 | 26.6 | |
| 营业利润率（%) | 31.8 | 28.4 | 20.5 | 18.6 | 19.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 15.0 | 13.3 | 5.7 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 24.2 | 20.2 | 15.7 | 14.2 | 14.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 84.5 | 67.9 | 56.4 | 63.5 | 68.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.1 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.9 | 41.0 | 44.0 | 47.7 | 50.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 13.6 | 29.6 | 23.1 | 20.4 | |
| 存货周转天数（天） | 56.6 | 26.9 | 12.4 | 15.8 | 17.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 309.0 | 322.6 | 252.7 | 282.4 | 257.5 | |
| 缺钱天数（天） | -224.5 | -254.7 | -196.4 | -218.8 | -188.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.6 | 14.1 | 43.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.5 | 1.8 | 3.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.4 | 11.6 | 5.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.1 | 76.3 | 72.9 | 62.8 | 67.1 | |
| 流动比率（%） | 68.1 | 77.6 | 75.7 | 65.2 | 70.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.8 | 61.9 | 63.8 | 64.6 | 64.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 408.2 | 897.0 | 852.4 | 852.2 | 874.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.7 | 20.7 | 18.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.7 | 53.6 | 52.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.5 | -18.3 | -23.4 | -- | -- |
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