资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 5.5 | 21.8 | 20.5 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 8.7 | 12.3 | 14.4 | 16.1 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.9 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 16.9 | 15.6 | 42.1 | 43.9 | 43.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 83.1 | 84.4 | 57.9 | 56.1 | 56.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 9.5 | 14.0 | 16.2 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 8.6 | 11.4 | 21.3 | 22.3 | 20.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.1 | 88.1 | -- | 75.7 | 77.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 7.7 | 6.0 | 3.7 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 8.6 | 7.9 | 4.9 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.2 | 93.7 | 77.8 | 51.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 12.7 | 14.9 | 33.1 | 32.6 | 32.7 | |
| 营业利润率（%) | 85.7 | 75.9 | 29.5 | 18.4 | 14.6 | |
| 营业费用率（%） | 50.7 | 28.1 | 34.2 | 26.9 | 29.3 | |
| 净利率（%) | 83.2 | 80.1 | 29.7 | 18.5 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 7.6 | 21.9 | 5.1 | 28.7 | |
| 完整生意周期（天） | 488.0 | 302.4 | 321.0 | 412.5 | 436.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 443.0 | 268.3 | 199.6 | 240.8 | 252.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 10.7 | 3.0 | 2.1 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 45.0 | 34.1 | 121.4 | 171.7 | 183.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 383.8 | 332.5 | 335.3 | 404.3 | 358.8 | |
| 缺钱天数（天） | 104.3 | -30.1 | -14.3 | 8.1 | 77.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -37.8 | 111.0 | 200.0 | 32.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.8 | 87.0 | 16.7 | -17.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.1 | 3.8 | 56.2 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 189.7 | 129.7 | 167.5 | 168.5 | 177.7 | |
| 流动比率（%） | 197.6 | 137.2 | 198.0 | 197.1 | 210.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.9 | 11.9 | 22.9 | 24.3 | 22.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3683.3 | 1403.2 | 1339.7 | 1125.0 | 11937.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.3 | -8.6 | -1.6 | -2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -56.7 | -39.8 | -19.5 | -9.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.3 | -3.0 | -3.2 | -2.2 | -- |
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