资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 16.0 | 10.6 | 8.6 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 19.4 | 22.9 | 23.4 | 22.9 | |
| 存货（%） | 22.2 | 19.8 | 17.3 | 16.7 | 18.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 67.9 | 59.1 | 56.0 | 54.6 | 52.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.1 | 40.9 | 44.0 | 45.4 | 47.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.3 | 19.0 | 17.3 | 18.9 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 36.5 | 38.6 | 39.8 | 40.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.7 | 7.7 | 10.3 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.0 | 60.9 | -- | 49.8 | 49.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.4 | -1.0 | -6.7 | -6.5 | -7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.8 | -2.1 | -11.1 | -12.0 | -14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -46.1 | -5.0 | -34.9 | -31.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 2.7 | 14.6 | 12.0 | 4.6 | 2.2 | |
| 营业利润率（%) | -24.0 | -2.3 | -22.5 | -20.4 | -24.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.7 | 15.5 | 23.1 | 21.8 | 21.6 | |
| 净利率（%) | -22.8 | -2.6 | -23.6 | -21.4 | -25.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 500.7 | 432.1 | 537.9 | 495.0 | 528.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 239.1 | 191.5 | 269.7 | 279.9 | 288.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 261.6 | 240.6 | 268.2 | 215.0 | 240.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 201.3 | 218.9 | 263.0 | 229.5 | 225.9 | |
| 缺钱天数（天） | 299.5 | 213.2 | 274.9 | 265.4 | 302.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.8 | 4.0 | -29.4 | 2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -972.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.5 | -11.5 | -12.0 | -11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.5 | 107.9 | 100.4 | 95.3 | 86.0 | |
| 流动比率（%） | 175.9 | 162.3 | 145.1 | 137.1 | 131.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -30.7 | -∞ | -36.6 | -19.0 | -20.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.0 | 39.1 | 46.3 | 50.2 | 50.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 247.4 | 262.6 | 244.4 | 233.1 | 222.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.6 | 1.8 | -9.7 | -5.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.4 | 951.5 | 0.0 | -32.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.7 | -13.5 | -28.2 | -21.7 | -- |
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