资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 3.1 4.6 7.6 7.4 5.0
应收款项(%) 2.2 2.0 2.6 2.8 3.5
存货(%) 7.4 6.2 6.1 6.6 7.3
其他流动资产(%) 0.5 0.5 4.4 4.3 3.5
流动资产(%) 14.4 14.2 23.5 23.3 21.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
非流动资产(%) 85.6 85.8 76.5 76.7 78.3
负债
应付款项(%) 6.8 7.4 6.1 7.9 9.9
流动负债(%) 37.3 59.4 46.6 54.1 52.6
非流动负债(%) 25.4 6.6 24.4 17.3 18.0
权益
股东权益(%) 37.3 34.0 -- 28.7 29.4
权益乘数(倍) 2.4 2.9 3.4 3.5 3.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.5 -1.7 -1.0 -0.5 -0.2
ROE=净资产收益率(%) 1.2 -4.8 -3.4 -1.7 -0.8
ROIC=资本回报率(%) 2.0 0.0 0.5 5.7 -10.9
税前纯益占实收资本(%) 8.0 -20.4 -12.1 -1.6 --
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.2 -0.1 -0.1 -0.0
毛利率(%) 22.9 16.2 15.6 17.2 18.1
营业利润率(%) 2.7 -6.4 -3.0 -0.4 0.2
营业费用率(%) 22.8 22.8 19.4 19.6 16.0
净利率(%) 1.6 -5.2 -2.8 -1.5 -0.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
完整生意周期(天) 134.6 115.5 98.2 113.9 131.6
应收款项周转率(次/年) 16.8 15.4 15.4 12.2 9.3
应收款项周转天数(天) 21.7 23.7 23.8 29.8 39.4
存货周转率(次/年) 3.2 4.0 4.9 4.3 4.0
存货周转天数(天) 112.8 91.9 74.4 84.1 92.2
应付款项周转天数(天) 96.4 96.6 81.4 92.2 116.6
缺钱天数(天) 38.1 18.9 16.8 21.7 15.0
成长能力
营收增长率(%) 15.0 5.5 21.7 -0.2 --
营业利润增长率(%) 1.7 -351.7 100.0 100.0 --
净资本增长率(%) -0.2 -4.5 -3.2 -0.7 --
偿债能力
速动比率(%) 18.8 13.5 37.4 30.9 27.4
流动比率(%) 38.6 23.8 50.5 43.2 41.3
利息保障倍数(倍) 1.5 -0.3 0.2 0.9 1.0
财务结构
负债占资产比率(%) 62.7 66.0 71.0 71.3 70.6
长期资金占重资产比率(%) 87.5 56.9 83.6 71.4 72.1
现金能力
现金流量比率(%) 11.2 4.0 1.7 6.7 --
现金流量允当比率(%) 33.4 50.9 57.2 63.0 --
现金再投资比率(%) -52.9 -51.8 -84.1 -59.8 --