资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.2 | 28.4 | 20.8 | 27.3 | 28.2 | |
| 应收款项（%） | 20.6 | 22.1 | 21.8 | 8.4 | 10.2 | |
| 存货（%） | 16.8 | 14.1 | 15.3 | 11.9 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 0.8 | 0.5 | 9.3 | 6.8 | |
| 流动资产（%） | 70.9 | 71.3 | 64.0 | 61.4 | 63.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 29.1 | 28.7 | 36.0 | 38.6 | 36.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 13.8 | 11.0 | 2.6 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 32.8 | 31.6 | 26.2 | 30.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 2.7 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.8 | 64.5 | -- | 72.9 | 68.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 21.1 | 28.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 13.4 | 15.0 | 30.9 | 46.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 13.0 | 13.9 | 30.1 | 43.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.8 | 126.7 | 141.9 | 334.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 2.9 | 4.6 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 39.9 | 44.0 | 48.2 | 58.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 11.9 | 13.3 | 35.1 | 68.2 | |
| 营业费用率（%） | 29.6 | 29.8 | 32.6 | 36.1 | 43.0 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 10.6 | 11.8 | 30.3 | 58.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 233.7 | 199.9 | 218.0 | 215.8 | 323.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 4.7 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.3 | 91.1 | 99.2 | 78.3 | 118.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 132.5 | 108.8 | 118.8 | 137.5 | 205.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.3 | 97.5 | 100.4 | 68.0 | 94.8 | |
| 缺钱天数（天） | 139.4 | 102.3 | 117.6 | 147.8 | 229.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.6 | 19.4 | -0.3 | -11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.4 | 13.1 | 11.9 | 134.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.5 | 0.6 | 1.4 | 18.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.3 | 174.5 | 154.2 | 188.9 | 175.2 | |
| 流动比率（%） | 264.0 | 217.4 | 202.7 | 234.5 | 206.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 173.3 | 244.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.2 | 35.5 | 35.0 | 27.1 | 31.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 447.2 | 466.9 | 487.7 | 573.3 | 670.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.0 | 20.3 | 21.3 | 32.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 141.7 | 149.4 | 128.3 | 117.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.2 | 3.4 | -14.6 | -7.8 | -- |
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