资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.4 | 31.0 | 29.1 | 31.2 | 30.2 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 10.8 | 10.0 | 7.8 | 7.2 | |
| 存货（%） | 7.2 | 7.6 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 6.2 | 5.8 | |
| 流动资产（%） | 55.8 | 53.4 | 47.6 | 52.9 | 51.1 | |
| 商誉（%） | 15.8 | 15.8 | 17.8 | 14.9 | 22.3 | |
| 非流动资产（%） | 44.2 | 46.6 | 52.4 | 47.1 | 48.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 7.5 | 6.4 | 5.0 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 28.8 | 24.3 | 27.0 | 28.9 | |
| 非流动负债（%） | 16.2 | 12.1 | 10.2 | 5.7 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.3 | 59.1 | -- | 67.3 | 65.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 3.9 | 4.2 | -7.7 | -7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 6.6 | 6.7 | -11.6 | -11.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 5.6 | 6.2 | 0.0 | -10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.6 | 80.8 | 83.2 | -123.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 0.8 | -1.2 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 58.7 | 57.1 | 59.0 | 57.6 | 57.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 7.6 | 8.4 | -15.1 | -16.4 | |
| 营业费用率（%） | 51.2 | 48.3 | 53.6 | 60.6 | 62.2 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 6.6 | 7.6 | -14.7 | -15.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 153.0 | 170.3 | 184.0 | 172.3 | 164.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.5 | 62.5 | 69.0 | 62.4 | 60.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 100.5 | 107.9 | 115.0 | 109.9 | 103.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.1 | 97.8 | 112.3 | 94.8 | 96.9 | |
| 缺钱天数（天） | 69.9 | 72.5 | 71.7 | 77.6 | 67.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.7 | -7.1 | -7.2 | -13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.9 | -27.8 | 2.3 | -254.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.1 | 4.1 | 6.1 | -13.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 184.1 | 159.2 | 168.7 | 171.1 | 155.4 | |
| 流动比率（%） | 211.2 | 185.5 | 196.0 | 196.2 | 176.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 62.1 | ∞ | 121.6 | -26.0 | -34.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.7 | 40.9 | 34.4 | 32.7 | 34.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 927.3 | 980.6 | 1051.6 | 950.3 | 996.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.9 | 18.8 | 3.6 | 10.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 230.6 | 215.9 | 228.0 | 190.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.0 | 3.0 | -5.0 | -5.7 | -- |
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