资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.3 | 11.7 | 14.8 | 17.8 | 18.3 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | |
| 存货（%） | 11.9 | 15.8 | 15.7 | 17.9 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 33.6 | 36.0 | 36.3 | 43.7 | 42.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.4 | 64.0 | 63.7 | 56.3 | 57.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 31.5 | 29.1 | 23.9 | 22.8 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 8.4 | 4.0 | 1.6 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.8 | 62.5 | -- | 75.7 | 81.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 1.8 | 4.3 | 9.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 3.1 | 6.7 | 12.1 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 2.9 | 5.5 | 11.3 | 9.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.8 | 11.8 | 19.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.8 | 20.8 | 22.2 | 27.0 | 29.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 4.9 | 7.8 | 17.8 | 16.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 12.9 | 12.2 | 12.3 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 2.2 | 5.1 | 11.2 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 71.0 | 84.0 | 94.7 | 111.4 | 130.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 53.9 | 48.6 | 45.0 | 57.9 | 45.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 6.3 | 8.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 4.8 | 4.2 | 3.5 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 64.3 | 76.5 | 86.6 | 105.1 | 122.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.2 | 30.5 | 29.0 | 33.5 | 27.6 | |
| 缺钱天数（天） | 42.8 | 53.6 | 65.7 | 77.9 | 102.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.8 | -7.6 | -4.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.4 | -34.6 | 51.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | 1.1 | 3.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.2 | 69.3 | 86.3 | 113.5 | 143.8 | |
| 流动比率（%） | 106.9 | 123.7 | 151.9 | 192.0 | 241.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 4.6 | 34.3 | 94.5 | 141.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.2 | 37.5 | 27.8 | 24.3 | 19.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.4 | 190.9 | 200.5 | 230.8 | 240.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.8 | 16.5 | 63.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.0 | 140.9 | 260.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.5 | -31.2 | -8.5 | -- | -- |
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