资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.5 | 35.7 | 30.8 | 37.8 | 37.8 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 7.2 | 7.9 | 4.9 | 6.9 | |
| 存货（%） | 5.5 | 5.9 | 6.7 | 7.2 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 58.5 | 57.8 | 58.0 | 57.8 | 58.0 | |
| 商誉（%） | 3.6 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 41.5 | 42.2 | 42.0 | 42.2 | 42.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 22.8 | 21.9 | 21.7 | 24.6 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.1 | 70.5 | -- | 68.4 | 68.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 11.5 | 5.0 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 0.1 | 0.3 | -4.9 | -5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 1.2 | 1.3 | -7.0 | -7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | -5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.7 | 1.8 | 2.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 74.4 | 59.4 | 61.5 | 43.2 | 40.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 1.6 | 4.3 | -22.8 | -25.8 | |
| 营业费用率（%） | 67.8 | 56.2 | 57.6 | 49.9 | 46.7 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 0.5 | 1.0 | -24.3 | -27.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 380.5 | 321.0 | 327.8 | 338.9 | 353.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.4 | 97.5 | 103.7 | 116.5 | 148.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 304.1 | 223.5 | 224.1 | 222.4 | 205.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 279.3 | 158.6 | 146.9 | 146.3 | 148.2 | |
| 缺钱天数（天） | 101.1 | 162.4 | 180.9 | 192.6 | 205.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.0 | -14.2 | 14.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -48.7 | -75.6 | 205.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | -4.6 | -0.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 232.6 | 237.0 | 237.0 | 205.2 | 204.9 | |
| 流动比率（%） | 256.9 | 263.7 | 267.7 | 234.6 | 231.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.9 | 29.5 | 29.1 | 31.6 | 31.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 515.2 | 516.8 | 583.7 | 544.9 | 550.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.8 | -6.6 | 15.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.1 | 42.1 | 70.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.1 | -19.8 | -14.2 | -- | -- |
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