资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.9 | 28.3 | 23.6 | 20.1 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 2.5 | 4.0 | 4.1 | 3.4 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 6.0 | 6.7 | |
| 流动资产（%） | 36.9 | 36.0 | 33.7 | 31.6 | 28.0 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 63.1 | 64.0 | 66.3 | 68.4 | 72.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.8 | 10.7 | 12.9 | 12.6 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 28.7 | 29.0 | 28.5 | 27.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 2.0 | 3.3 | 4.8 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.4 | 69.3 | -- | 66.7 | 66.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 10.8 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 15.9 | 13.4 | 13.3 | 12.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 14.2 | 11.5 | 11.4 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 326.0 | 510.6 | 474.5 | 478.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 8.2 | 11.3 | 10.2 | 9.4 | 8.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 9.5 | 8.3 | 7.0 | 6.3 | |
| 营业费用率（%） | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 7.4 | 6.5 | 5.8 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 12.6 | 9.4 | 9.3 | 10.7 | 10.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 30.3 | 41.3 | 43.0 | 37.5 | 40.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.1 | 8.8 | 8.5 | 9.7 | 9.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 666.9 | 612.6 | 468.3 | 393.4 | 337.2 | |
| 存货周转天数（天） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.1 | 33.0 | 34.6 | 34.1 | 28.3 | |
| 缺钱天数（天） | -25.5 | -23.6 | -25.4 | -23.5 | -18.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.4 | 18.6 | 7.7 | 19.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.6 | 78.9 | -6.2 | 0.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.6 | 17.9 | 7.9 | 9.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.9 | 124.7 | 115.1 | 109.5 | 101.7 | |
| 流动比率（%） | 124.7 | 125.4 | 116.2 | 110.8 | 103.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 93.1 | 356.1 | ∞ | 40.7 | 92.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.6 | 30.7 | 32.3 | 33.3 | 33.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 168.5 | 169.6 | 160.9 | 146.7 | 140.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.1 | 65.6 | 48.0 | 42.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.6 | 86.0 | 93.4 | 87.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.8 | 9.5 | 7.2 | 6.1 | -- |
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