资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.9 | 28.5 | 30.4 | 29.3 | 29.8 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 10.8 | 10.2 | 11.6 | 13.5 | |
| 存货（%） | 13.4 | 13.0 | 14.7 | 15.7 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 54.1 | 56.3 | 57.1 | 58.6 | 59.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.9 | 43.7 | 42.9 | 41.4 | 40.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 16.6 | 16.3 | 15.7 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 25.7 | 25.1 | 24.7 | 24.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 73.5 | -- | 74.7 | 75.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 8.3 | 9.6 | 2.0 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 11.3 | 13.0 | 2.6 | -0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 11.0 | 12.5 | 2.5 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.0 | 49.0 | 52.3 | 22.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.7 | 32.2 | 30.5 | 27.7 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 4.7 | -3.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 20.3 | 20.2 | 22.4 | 24.8 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 13.1 | 15.2 | 3.5 | -1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 5.3 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 182.5 | 171.8 | 176.0 | 208.7 | 239.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 5.1 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.9 | 60.0 | 60.5 | 71.2 | 101.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 120.7 | 111.8 | 115.4 | 137.5 | 137.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.8 | 135.7 | 136.6 | 144.6 | 161.2 | |
| 缺钱天数（天） | 35.7 | 36.2 | 39.3 | 64.1 | 78.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.1 | 5.8 | 5.4 | -9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.4 | 10.5 | 13.5 | -67.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | 2.7 | 9.2 | -2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 161.7 | 168.8 | 169.1 | 173.2 | 188.0 | |
| 流动比率（%） | 214.8 | 219.4 | 227.9 | 236.9 | 246.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 249.2 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 26.5 | 25.7 | 25.3 | 24.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 747.0 | 813.1 | 729.7 | 702.3 | 729.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.7 | 32.2 | 32.2 | 11.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 145.9 | 143.7 | 167.3 | 162.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.2 | 1.2 | 6.4 | -2.2 | -- |
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