资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.8 | 30.5 | 23.7 | 68.3 | 66.7 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 7.5 | 4.9 | 7.3 | 8.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 97.4 | 90.5 | 90.1 | 78.5 | 78.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.6 | 9.5 | 9.9 | 21.5 | 21.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 4.3 | 2.4 | 5.9 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 41.7 | 14.5 | 9.1 | 19.2 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 4.0 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 83.5 | -- | 76.8 | 76.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 4.6 | 1.7 | -1.0 | -2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 6.7 | 1.9 | -1.2 | -2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 5.8 | 1.5 | 0.0 | -2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.9 | 9.4 | 4.7 | -2.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 62.5 | 73.1 | 67.3 | 47.6 | 47.6 | |
| 营业利润率（%) | 16.9 | 14.4 | 12.0 | -4.5 | -9.9 | |
| 营业费用率（%） | 46.5 | 58.1 | 58.0 | 52.6 | 59.9 | |
| 净利率（%) | 17.3 | 13.3 | 8.4 | -4.8 | -9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 289.0 | 311.8 | 198.8 | 115.0 | 114.0 | |
| 完整生意周期（天） | 80.9 | 79.8 | 110.9 | 96.7 | 90.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.6 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.9 | 79.8 | 110.9 | 92.9 | 88.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 96.2 | 199.1 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 3.8 | 1.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.3 | 169.4 | 180.4 | 105.7 | 121.9 | |
| 缺钱天数（天） | -52.5 | -89.6 | -69.4 | -9.0 | -31.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.5 | 3.1 | -40.8 | -19.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -41.3 | -12.4 | -50.6 | -130.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.4 | 30.6 | 27.7 | -68.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 624.2 | 984.9 | 406.8 | 390.8 | |
| 流动比率（%） | 233.4 | 624.2 | 984.9 | 409.1 | 391.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 16.5 | 10.6 | 23.2 | 23.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 51441.1 | 77895.4 | 96903.4 | 17780.1 | 17944.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.8 | 62.4 | 9.0 | -1.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 247.1 | 105.9 | 1340.7 | 3193.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.7 | -27.7 | 0.5 | -5.2 | -- |
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