资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 7.4 | 22.2 | 49.1 | 48.8 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.6 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | |
| 存货（%） | 78.5 | 78.7 | 6.7 | 9.3 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 95.5 | 95.1 | 76.5 | 69.1 | 70.0 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 4.5 | 4.9 | 23.5 | 30.9 | 30.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 15.8 | 5.8 | 6.9 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 83.2 | 86.5 | 30.7 | 18.4 | 18.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 3.9 | 9.4 | 1.8 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 10.6 | 9.5 | -- | 79.8 | 80.7 | |
| 权益乘数（倍） | 12.8 | 9.9 | 7.1 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 4.3 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 1.1 | 7.8 | 6.0 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 1.2 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.8 | 25.8 | 40.6 | 34.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.7 | 24.6 | 46.5 | 52.7 | 52.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 2.4 | 9.2 | 8.5 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 16.6 | 41.1 | 44.8 | 46.2 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 0.5 | 8.0 | 7.4 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.0 | 10.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 1891.4 | 1771.4 | 3503.7 | 149.4 | 151.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 52.8 | 41.2 | 10.5 | 8.2 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.9 | 8.9 | 34.9 | 44.4 | 45.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1884.5 | 1762.5 | 3468.9 | 105.0 | 105.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 339.3 | 335.9 | 723.9 | 83.9 | 85.7 | |
| 缺钱天数（天） | 1552.1 | 1435.5 | 2779.8 | 65.5 | 65.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.2 | 4.8 | -64.6 | -13.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.6 | -54.1 | 34.9 | -19.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.3 | -14.4 | -15.9 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 20.5 | 18.9 | 227.3 | 324.0 | 336.8 | |
| 流动比率（%） | 114.8 | 109.9 | 249.2 | 374.5 | 382.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.1 | 1.7 | 8.2 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 89.4 | 90.5 | 40.1 | 20.2 | 19.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 777.1 | 581.8 | 456.6 | 415.1 | 422.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.4 | 2.0 | 19.7 | 20.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.7 | 53.0 | -27.0 | -33.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -103.4 | -170.2 | -98.4 | -45.5 | -- |
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