资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.8 | 15.6 | 11.8 | 7.3 | 5.8 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 1.0 | 6.7 | |
| 存货（%） | 27.5 | 35.4 | 38.4 | 44.4 | 41.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 58.3 | 55.3 | 54.8 | 54.9 | 60.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.7 | 44.7 | 45.2 | 45.1 | 40.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 7.1 | 9.5 | 8.2 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 15.7 | 16.8 | 16.7 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.0 | 80.1 | -- | 77.9 | 66.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 3.5 | 7.2 | 5.8 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 4.5 | 9.2 | 7.5 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 4.4 | 9.0 | 7.6 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.7 | 51.0 | 97.0 | 85.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 51.4 | 48.0 | 48.2 | 52.3 | 49.9 | |
| 营业利润率（%) | 23.9 | 14.7 | 20.4 | 18.3 | 22.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 17.7 | 14.0 | 17.8 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 16.6 | 10.4 | 15.5 | 13.1 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 456.7 | 681.0 | 579.3 | 732.0 | 947.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.5 | 13.5 | 20.4 | 26.0 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.6 | 27.1 | 17.9 | 14.0 | 62.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 433.1 | 653.9 | 561.4 | 717.9 | 885.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.6 | 177.7 | 126.7 | 153.1 | 185.9 | |
| 缺钱天数（天） | 327.1 | 503.3 | 452.6 | 578.8 | 761.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.5 | -16.2 | 37.5 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.3 | -48.5 | 90.0 | -11.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | -1.4 | 4.0 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.1 | 127.1 | 98.0 | 62.8 | 56.6 | |
| 流动比率（%） | 309.0 | 353.5 | 326.6 | 329.4 | 180.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 125.2 | 16.0 | 9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.0 | 19.9 | 20.9 | 22.1 | 33.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 231.4 | 224.1 | 215.8 | 218.4 | 203.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.7 | -20.4 | 36.4 | 10.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.5 | 31.8 | 28.6 | 17.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.4 | -9.8 | 2.3 | -3.2 | -- |
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