资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 7.7 | 6.5 | 9.6 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 27.9 | 28.1 | 31.8 | 32.3 | 30.2 | |
| 存货（%） | 23.0 | 24.8 | 23.6 | 22.3 | 23.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 72.6 | 73.4 | 72.7 | 71.2 | 72.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.4 | 26.6 | 27.3 | 28.8 | 27.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.1 | 28.2 | 27.6 | 26.2 | 23.9 | |
| 流动负债（%） | 56.7 | 60.8 | 64.1 | 60.5 | 62.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 13.6 | 13.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.9 | 32.2 | -- | 25.9 | 24.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.1 | -2.8 | -2.3 | -4.8 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.3 | -7.3 | -7.4 | -17.2 | -18.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.1 | -6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -36.2 | -31.8 | -25.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 8.8 | 18.1 | 15.3 | 12.0 | 10.9 | |
| 营业利润率（%) | -7.8 | -7.0 | -5.6 | -13.9 | -15.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.2 | 19.3 | 20.2 | 21.7 | 22.4 | |
| 净利率（%) | -7.1 | -6.1 | -5.4 | -13.7 | -15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 443.2 | 464.4 | 496.8 | 608.0 | 633.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 228.9 | 227.2 | 254.3 | 334.8 | 341.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 214.3 | 237.2 | 242.6 | 273.2 | 292.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 205.7 | 264.7 | 279.6 | 319.6 | 312.8 | |
| 缺钱天数（天） | 237.5 | 199.7 | 217.2 | 288.4 | 321.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.1 | 4.6 | -1.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.1 | -8.4 | -8.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.4 | 80.0 | 76.5 | 80.7 | 78.8 | |
| 流动比率（%） | 128.1 | 120.8 | 113.4 | 117.6 | 116.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.7 | -1.7 | -1.1 | -2.8 | -2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.1 | 67.8 | 70.5 | 74.1 | 75.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 275.8 | 248.3 | 210.4 | 215.7 | 212.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.4 | -7.4 | 0.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -11.7 | -152.6 | -83.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -69.8 | -79.6 | -87.8 | -- | -- |
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