资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.2 | 56.9 | 51.4 | 51.1 | 42.8 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 3.6 | |
| 存货（%） | 4.1 | 3.1 | 5.7 | 4.6 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 2.1 | 2.4 | 3.7 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 67.1 | 70.4 | 66.9 | 65.9 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.9 | 29.6 | 33.1 | 34.1 | 34.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.3 | 37.4 | 28.0 | 19.8 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 47.4 | 50.7 | 43.7 | 44.5 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 13.8 | 13.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.7 | 48.5 | -- | 41.6 | 45.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 2.0 | 5.4 | 6.6 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 3.3 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 2.6 | 7.5 | 10.4 | 14.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.4 | 3.4 | 9.5 | 15.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 12.3 | 14.1 | 17.1 | 25.3 | 26.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 4.9 | 9.5 | 10.5 | 12.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 8.3 | 9.0 | 13.2 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 2.8 | 6.2 | 7.5 | 8.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.3 | 7.7 | 7.4 | 4.5 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 46.1 | 43.4 | 40.3 | 43.9 | 40.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.7 | 16.2 | 20.4 | 23.4 | 24.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.8 | 22.5 | 17.9 | 15.6 | 15.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.1 | 17.4 | 16.3 | 12.9 | 14.2 | |
| 存货周转天数（天） | 24.2 | 20.9 | 22.4 | 28.3 | 25.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.0 | 211.6 | 166.7 | 129.4 | 112.1 | |
| 缺钱天数（天） | -114.0 | -168.2 | -126.4 | -85.5 | -71.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.7 | -6.8 | 24.2 | 26.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.2 | 44.5 | 141.3 | 40.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 675.1 | 0.6 | 12.8 | 14.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.7 | 132.8 | 139.9 | 137.7 | 145.8 | |
| 流动比率（%） | 141.4 | 138.9 | 153.0 | 148.1 | 160.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | ∞ | ∞ | 28.0 | 18.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.3 | 51.5 | 45.5 | 58.4 | 54.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 446.3 | 448.7 | 381.9 | 236.2 | 249.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.5 | 4.5 | 6.9 | 40.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | -2280.1 | 5.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.1 | -24.3 | 3.0 | 23.2 | -- |
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