资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.9 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 20.7 | 19.6 | 21.3 | 22.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 25.2 | 32.4 | 34.6 | 35.6 | 33.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.8 | 67.6 | 65.4 | 64.4 | 66.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 12.7 | 12.4 | 11.4 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 23.6 | 33.1 | 38.5 | 46.0 | 43.0 | |
| 非流动负债（%） | 43.4 | 40.8 | 37.2 | 31.4 | 33.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.9 | 26.0 | -- | 22.7 | 23.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 0.1 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.9 | 2.1 | 27.3 | 11.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.3 | 20.2 | 12.7 | 18.7 | 18.1 | |
| 营业利润率（%) | 21.2 | -0.4 | 6.3 | 2.1 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 23.3 | 20.2 | 20.9 | 19.4 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 19.4 | 0.1 | 4.7 | 2.2 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 443.3 | 488.6 | 510.5 | 468.8 | 473.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 442.2 | 487.2 | 508.4 | 464.9 | 468.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 346.9 | 248.1 | 171.1 | 93.6 | 64.6 | |
| 存货周转天数（天） | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 3.9 | 5.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 465.5 | 425.0 | 363.1 | 331.1 | 254.6 | |
| 缺钱天数（天） | -22.2 | 63.7 | 147.4 | 137.7 | 219.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.4 | 1.1 | 7.2 | 21.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 54.9 | -102.5 | 1732.8 | -58.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.8 | -14.8 | 2.9 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.6 | 97.5 | 89.5 | 77.1 | 78.4 | |
| 流动比率（%） | 106.7 | 97.6 | 89.8 | 77.5 | 78.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.1 | 74.0 | 75.7 | 77.3 | 76.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 129.1 | 122.6 | 114.2 | 106.8 | 110.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.7 | 4.2 | 9.6 | 0.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28.1 | 31.9 | 32.5 | 23.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.5 | -43.6 | -26.9 | -46.9 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号