资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.4 | 23.3 | 21.1 | 41.9 | 42.0 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 3.6 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | |
| 存货（%） | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 4.9 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 27.7 | 29.5 | 26.2 | 49.2 | 46.6 | |
| 商誉（%） | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 11.8 | |
| 非流动资产（%） | 72.3 | 70.5 | 73.8 | 50.8 | 53.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 12.5 | 13.6 | 14.5 | 18.0 | |
| 流动负债（%） | 25.4 | 36.1 | 43.3 | 38.8 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 34.1 | 26.3 | 19.7 | 10.0 | 11.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.5 | 37.6 | -- | 51.2 | 59.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -2.0 | -3.4 | 17.2 | 19.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | -5.0 | -9.6 | 44.8 | 38.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 32.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.3 | -3.9 | -6.6 | 30.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.8 | 8.7 | 7.8 | 39.6 | 41.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | -6.5 | -12.9 | 29.5 | 31.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 13.6 | 16.5 | 7.2 | 6.2 | |
| 净利率（%) | 4.9 | -6.0 | -11.1 | 26.7 | 28.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 85.1 | 64.8 | 64.6 | 47.1 | 35.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 9.6 | 10.5 | 29.9 | 27.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.6 | 37.9 | 34.6 | 12.2 | 13.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.3 | 13.6 | 12.2 | 10.5 | 16.8 | |
| 存货周转天数（天） | 25.5 | 26.8 | 30.0 | 34.9 | 21.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.8 | 120.1 | 165.8 | 131.6 | 163.1 | |
| 缺钱天数（天） | 21.3 | -55.3 | -101.2 | -84.5 | -128.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.1 | -3.3 | -8.7 | 103.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -57.9 | -185.0 | 100.0 | 564.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | -6.2 | -10.3 | 45.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.3 | 75.6 | 54.7 | 114.1 | 152.0 | |
| 流动比率（%） | 108.9 | 81.8 | 60.5 | 126.7 | 158.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.1 | -2.7 | -4.3 | 39.2 | 57.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.5 | 62.4 | 62.9 | 48.8 | 40.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 194.0 | 175.7 | 147.7 | 186.0 | 201.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.3 | 7.5 | 2.9 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.0 | 59.4 | 67.7 | -163.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.2 | -7.9 | -15.2 | -20.6 | -- |
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