资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 19.8 | 23.3 | 17.4 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 17.7 | 20.7 | 20.4 | 18.5 | |
| 存货（%） | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 5.6 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 48.4 | 53.1 | 56.7 | 57.3 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.6 | 46.9 | 43.3 | 42.7 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 17.7 | 22.5 | 18.7 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 38.3 | 44.1 | 48.2 | 47.3 | 49.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 6.7 | 6.1 | 7.4 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.8 | 49.2 | -- | 45.3 | 43.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 0.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.0 | 15.9 | 24.8 | 34.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.1 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.4 | 23.3 | 28.4 | 32.7 | 34.6 | |
| 完整生意周期（天） | 56.6 | 61.3 | 69.7 | 77.3 | 74.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 7.4 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.6 | 49.6 | 59.0 | 62.5 | 59.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.9 | 31.2 | 34.0 | 24.7 | 25.6 | |
| 存货周转天数（天） | 13.1 | 11.7 | 10.7 | 14.8 | 14.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.0 | 54.8 | 65.5 | 66.2 | 60.8 | |
| 缺钱天数（天） | -1.3 | 6.4 | 4.2 | 11.0 | 13.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.3 | 15.8 | 9.0 | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 101.9 | -22.4 | 66.8 | 89.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.4 | -0.5 | 2.8 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.1 | 113.4 | 110.3 | 109.1 | 107.5 | |
| 流动比率（%） | 126.2 | 120.4 | 117.6 | 121.0 | 119.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | ∞ | ∞ | ∞ | 200.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.2 | 50.8 | 54.3 | 54.7 | 56.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 960.7 | 1155.0 | 1323.0 | 1462.2 | 1480.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.8 | -6.1 | 10.3 | -13.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.6 | 87.5 | 161.9 | -12.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.9 | -30.5 | -32.0 | -51.8 | -- |
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