资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 6.0 13.0 7.3 8.2 6.6
应收款项(%) 5.2 4.2 2.2 2.8 3.2
存货(%) 46.1 36.9 40.1 31.2 30.2
其他流动资产(%) 1.4 1.2 1.1 0.9 0.9
流动资产(%) 66.4 64.0 58.3 50.7 52.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 33.6 36.0 41.7 49.3 47.5
负债
应付款项(%) 4.9 3.1 2.1 3.1 3.1
流动负债(%) 60.2 59.1 47.5 54.1 53.8
非流动负债(%) 3.3 3.5 7.3 5.3 6.3
权益
股东权益(%) 36.4 37.5 -- 40.6 39.8
权益乘数(倍) 1.9 3.0 2.7 2.5 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.7 -2.5 1.6 0.1 0.6
ROE=净资产收益率(%) -3.2 -7.4 4.2 0.3 1.4
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.0 2.5 0.4 1.3
税前纯益占实收资本(%) -4.0 -6.9 6.6 -- --
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 3.9 2.9 4.6 5.8 6.2
营业利润率(%) -0.4 -0.7 0.8 0.2 0.3
营业费用率(%) 3.9 3.8 4.0 5.5 5.7
净利率(%) -0.6 -0.8 0.6 0.1 0.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.9 3.2 2.7 2.7 2.6
固定资产周转率(次/年) 12.4 12.5 9.5 7.9 7.8
完整生意周期(天) 61.1 55.0 58.3 54.2 56.4
应收款项周转率(次/年) 61.0 66.8 83.6 107.2 76.9
应收款项周转天数(天) 6.0 5.5 4.4 3.4 4.7
存货周转率(次/年) 6.6 7.4 6.8 7.2 7.1
存货周转天数(天) 55.1 49.6 54.0 50.8 51.7
应付款项周转天数(天) 5.4 4.8 3.7 3.7 3.6
缺钱天数(天) 55.6 50.2 54.6 50.5 52.8
成长能力
营收增长率(%) 17.3 -4.4 -24.1 -- --
营业利润增长率(%) -175.7 100.0 191.9 -- --
净资本增长率(%) -4.2 -6.7 3.2 -- --
偿债能力
速动比率(%) 33.8 45.8 38.3 36.0 41.4
流动比率(%) 110.3 108.3 122.7 93.7 97.6
利息保障倍数(倍) -0.0 -1.2 4.4 1.7 2.2
财务结构
负债占资产比率(%) 63.6 62.5 54.8 59.4 60.2
长期资金占重资产比率(%) 161.7 152.7 168.9 120.4 126.2
现金能力
现金流量比率(%) 6.6 20.9 24.6 -- --
现金流量允当比率(%) 12.9 136.3 143.5 -- --
现金再投资比率(%) -190.7 -112.0 -78.4 -- --