资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.6 | 41.8 | 36.9 | 54.8 | 54.6 | |
| 应收款项（%） | 30.5 | 24.9 | 33.0 | 15.9 | 13.9 | |
| 存货（%） | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 8.1 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 70.1 | 74.8 | 78.2 | 83.3 | 82.5 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 29.9 | 25.2 | 21.8 | 16.7 | 17.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 12.7 | 15.1 | 4.7 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 47.0 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 50.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 5.5 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.7 | 46.2 | -- | 48.6 | 46.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 5.3 | 3.4 | 3.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -15.6 | -1.3 | 1.3 | -14.8 | -14.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -48.3 | -7.0 | 4.4 | -44.4 | -31.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | -18.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -38.2 | -1.3 | 4.5 | -24.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 9.2 | 5.3 | 7.0 | 7.2 | 12.4 | |
| 营业利润率（%) | -12.8 | -0.3 | 1.8 | -15.5 | -27.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 4.8 | 8.2 | 17.1 | 29.1 | |
| 净利率（%) | -12.8 | -0.8 | 1.2 | -18.8 | -33.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.7 | 16.8 | 12.2 | 7.9 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 110.3 | 74.7 | 108.0 | 149.1 | 321.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 5.8 | 3.9 | 3.0 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.4 | 63.0 | 92.8 | 119.9 | 264.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.3 | 31.3 | 24.0 | 12.5 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 13.9 | 11.6 | 15.2 | 29.2 | 57.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.5 | 29.2 | 47.8 | 53.4 | 149.2 | |
| 缺钱天数（天） | 69.8 | 45.4 | 60.2 | 95.7 | 172.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 120.4 | 15.5 | -32.2 | -41.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 479.1 | -604.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -28.5 | -3.5 | 1.6 | -26.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.5 | 145.2 | 153.6 | 156.3 | 145.7 | |
| 流动比率（%） | 149.3 | 154.8 | 162.2 | 173.2 | 164.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.5 | -∞ | 10.7 | -∞ | -247.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.3 | 53.8 | 51.3 | 51.4 | 53.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 552.6 | 543.8 | 572.4 | 464.9 | 432.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.8 | 23.7 | -4.8 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -153.3 | -218.3 | -95.2 | 243.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.1 | -28.9 | -58.4 | -49.6 | -- |
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