资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.8 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 8.9 | 14.8 | 13.9 | 15.6 | |
| 存货（%） | 29.7 | 39.6 | 36.6 | 35.2 | 33.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 77.0 | 74.1 | 71.5 | 69.8 | 69.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 23.0 | 25.9 | 28.5 | 30.2 | 30.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 7.5 | 6.5 | 9.5 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 28.9 | 25.4 | 22.8 | 24.0 | 25.8 | |
| 非流动负债（%） | 15.7 | 6.3 | 10.7 | 14.0 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.4 | 68.3 | -- | 62.0 | 61.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.2 | 17.8 | 6.8 | 3.7 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 38.7 | 34.0 | 11.4 | 4.6 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.5 | 25.2 | 10.1 | 5.8 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 184.3 | 205.2 | 86.6 | 50.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 27.8 | 14.6 | 10.2 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.1 | 20.0 | 9.3 | 5.6 | 7.8 | |
| 营业费用率（%） | 5.3 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 3.8 | |
| 净利率（%) | 18.4 | 17.1 | 7.8 | 4.8 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 8.7 | 6.8 | 5.3 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 206.1 | 204.8 | 237.6 | 258.2 | 221.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 10.0 | 7.2 | 5.4 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.7 | 36.3 | 50.4 | 68.2 | 63.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 160.4 | 168.4 | 187.2 | 190.0 | 158.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.4 | 35.7 | 34.2 | 42.7 | 35.6 | |
| 缺钱天数（天） | 172.7 | 169.0 | 203.3 | 215.5 | 186.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.8 | 22.5 | -10.1 | -1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 420.2 | 11.1 | -58.2 | -40.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.0 | 30.2 | 7.5 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.4 | 135.8 | 152.8 | 144.2 | 140.2 | |
| 流动比率（%） | 266.2 | 291.5 | 313.1 | 291.0 | 271.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.1 | 36.4 | 19.6 | 10.4 | 15.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.6 | 31.7 | 33.6 | 38.0 | 38.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 550.9 | 476.8 | 452.9 | 379.6 | 365.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.8 | 50.9 | 26.3 | 9.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 123.9 | 109.1 | 95.6 | 77.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | -19.4 | -14.0 | -13.6 | -- |
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