资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 27.4 27.6 24.1 22.9 23.8
应收款项(%) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
存货(%) 4.9 5.1 5.3 5.1 5.0
其他流动资产(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动资产(%) 32.6 32.9 29.6 28.7 29.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 67.4 67.1 70.4 71.3 71.0
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
流动负债(%) 13.1 13.9 9.6 9.4 9.1
非流动负债(%) 23.3 21.4 20.7 19.1 19.1
权益
股东权益(%) 63.6 64.7 -- 71.5 71.8
权益乘数(倍) 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.8 2.9 3.1 2.3 3.0
ROE=净资产收益率(%) 6.1 4.5 4.6 3.2 4.2
ROIC=资本回报率(%) 4.7 3.8 3.5 3.3 4.0
税前纯益占实收资本(%) 20.1 16.8 17.3 -- --
EPS=每股收益(元) 0.2 0.2 0.2 0.1 --
毛利率(%) 85.3 92.4 86.6 84.4 84.5
营业利润率(%) 162.0 183.2 197.5 153.4 216.0
营业费用率(%) 41.6 64.4 36.9 20.0 19.8
净利率(%) 155.2 167.2 181.2 139.3 185.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 0.9 1.1 1.2 1.5 1.5
完整生意周期(天) 5326.5 14108.4 8305.0 7416.9 7479.7
应收款项周转率(次/年) -- -- -- -- 2403.6
应收款项周转天数(天) -- -- 0.0 0.0 0.2
存货周转率(次/年) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
存货周转天数(天) 5326.5 14108.4 8305.0 7416.9 7479.6
应付款项周转天数(天) 34.6 80.8 60.1 58.3 24.5
缺钱天数(天) 5291.9 14027.6 8245.0 7358.6 7455.2
成长能力
营收增长率(%) -18.3 -26.4 -3.8 -- --
营业利润增长率(%) -9.7 -16.7 3.7 -- --
净资本增长率(%) 19.1 -2.1 4.7 -- --
偿债能力
速动比率(%) 210.6 199.9 253.7 251.9 263.8
流动比率(%) 248.2 237.0 309.2 306.1 318.4
利息保障倍数(倍) 7.0 5.3 14.4 6.3 8.8
财务结构
负债占资产比率(%) 36.4 35.3 30.3 28.5 28.2
长期资金占重资产比率(%) 5444.7 5430.4 7706.7 8541.7 8870.7
现金能力
现金流量比率(%) 20.6 19.5 26.9 -- --
现金流量允当比率(%) 119.0 117.5 137.7 -- --
现金再投资比率(%) -20.7 -21.8 -24.5 -- --