资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.7 | 22.7 | 22.1 | 21.6 | 22.0 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 28.6 | 30.7 | 27.2 | 26.3 | 27.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 71.4 | 69.3 | 72.8 | 73.7 | 72.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 9.2 | 9.3 | 11.3 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 20.4 | 22.0 | 20.2 | 19.3 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.9 | 70.0 | -- | 72.9 | 73.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 6.1 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 5.5 | 6.2 | 7.1 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.9 | 43.9 | 51.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 11.4 | 11.6 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | |
| 营业费用率（%） | 3.8 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 10.1 | 9.6 | 9.2 | 8.3 | 11.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 102.4 | 73.6 | 66.7 | 64.5 | 44.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.6 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 8.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 55.6 | 79.1 | 98.9 | 138.7 | 111.6 | |
| 存货周转天数（天） | 6.6 | 4.6 | 3.7 | 2.6 | 3.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.8 | 53.5 | 54.8 | 59.7 | 62.3 | |
| 缺钱天数（天） | -43.7 | -44.0 | -45.6 | -51.4 | -50.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.6 | 23.3 | 12.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 66.7 | 21.6 | 17.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | 5.0 | 5.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.1 | 136.2 | 132.3 | 134.8 | 141.4 | |
| 流动比率（%） | 140.7 | 139.4 | 135.0 | 136.8 | 144.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.1 | 30.0 | 27.6 | 27.1 | 26.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 135.2 | 136.5 | 132.7 | 131.3 | 133.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.8 | 39.6 | 39.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.3 | 111.2 | 114.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.8 | 9.8 | 7.9 | -- | -- |
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