资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 4.9 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | |
| 应收款项（%） | 33.5 | 41.2 | 35.5 | 28.9 | 29.9 | |
| 存货（%） | 6.8 | 7.1 | 10.0 | 1.8 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 67.9 | 69.2 | 69.2 | 60.2 | 60.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.1 | 30.8 | 30.8 | 39.8 | 39.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 6.5 | 5.6 | 7.9 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 14.4 | 22.5 | 22.3 | 38.4 | 38.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 5.1 | 5.1 | 2.6 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.8 | 72.5 | 72.7 | 59.0 | 58.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 7.1 | 1.2 | -29.7 | -31.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 8.9 | 1.6 | -45.0 | -47.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 9.3 | 2.2 | 0.0 | -37.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 134.6 | 132.3 | 33.0 | -450.6 | -478.9 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -1.6 | -1.7 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 13.1 | 19.2 | 12.4 | 11.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 7.3 | 4.5 | -200.0 | 165.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.5 | 5.0 | 12.0 | 33.7 | -14.2 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 5.2 | 2.4 | -261.1 | 208.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 9.4 | 3.7 | 0.7 | -1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 107.1 | 122.4 | 348.0 | 1283.4 | -328.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.6 | 1.3 | 0.3 | -1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.1 | 101.0 | 272.7 | 1047.9 | -312.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.4 | 17.0 | 4.8 | 1.6 | -22.3 | |
| 存货周转天数（天） | 21.0 | 21.4 | 75.3 | 235.5 | -16.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.8 | 16.7 | 53.3 | 242.1 | -92.7 | |
| 缺钱天数（天） | 92.3 | 105.7 | 294.7 | 1041.3 | -235.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.5 | 10.0 | -58.5 | -80.1 | -78.8 | |
| 营业利润增长率（%） | 6.2 | -1.4 | -74.3 | -982.0 | -257.3 | |
| 净资本增长率（%） | 1.8 | 4.7 | 1.5 | -36.4 | -38.5 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 422.8 | 276.5 | 265.7 | 151.9 | 152.8 | |
| 流动比率（%） | 469.7 | 308.0 | 310.6 | 156.7 | 156.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 56.8 | 21.1 | 3.1 | -28.0 | -32.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.2 | 27.5 | 27.3 | 41.0 | 41.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 391.6 | 352.1 | 331.8 | 242.5 | 240.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.8 | -36.3 | -14.9 | 0.6 | -0.6 | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.5 | -37.8 | -56.7 | -71.5 | -269.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -12.9 | -22.5 | -12.3 | -12.7 | -7.0 |
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