资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.5 | 24.4 | 23.6 | 23.2 | 20.1 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 11.7 | 9.8 | 10.8 | 12.1 | |
| 存货（%） | 20.9 | 18.9 | 19.5 | 17.4 | 18.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 4.6 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 59.1 | 59.7 | 58.7 | 58.9 | 57.6 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 40.9 | 40.3 | 41.3 | 41.1 | 42.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 9.8 | 14.2 | 14.5 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 44.8 | 44.3 | 51.7 | 51.3 | 45.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 10.5 | 4.2 | 3.6 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.8 | 45.2 | -- | 45.1 | 48.9 | |
| 权益乘数（倍） | -10.2 | 2.5 | -5.3 | -59.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.7 | 4.3 | -0.9 | -0.1 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 10.9 | 4.6 | 4.4 | -1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | -30.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.1 | 118.2 | -8.5 | 11.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 9.2 | 13.2 | 9.4 | 10.3 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | 4.4 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | |
| 净利率（%) | -0.4 | 2.7 | -0.6 | -0.1 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 76.0 | 76.5 | 81.2 | 77.4 | 76.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.9 | 14.6 | 13.3 | 14.1 | 12.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.0 | 25.0 | 27.3 | 25.8 | 28.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 53.0 | 51.5 | 53.8 | 51.6 | 48.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 22.6 | 23.9 | 33.5 | 40.1 | 31.6 | |
| 缺钱天数（天） | 53.4 | 52.6 | 47.7 | 37.4 | 44.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.0 | 5.8 | -10.5 | -1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -85.1 | 612.0 | -107.2 | 260.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.1 | 6.4 | -5.3 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.2 | 92.1 | 75.8 | 81.0 | 85.3 | |
| 流动比率（%） | 131.9 | 134.8 | 113.5 | 114.9 | 126.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 5.1 | -0.5 | 3.6 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.2 | 54.8 | 55.9 | 54.9 | 51.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 185.9 | 184.2 | 161.0 | 173.2 | 199.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | 28.3 | 4.8 | 10.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.8 | 104.6 | 89.8 | 127.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.9 | -13.8 | -36.7 | -39.8 | -- |
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