资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 33.8 30.8 32.6 32.0 29.8
应收款项(%) 1.9 1.9 2.1 3.1 3.7
存货(%) 33.7 33.8 29.3 27.4 27.2
其他流动资产(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动资产(%) 69.9 67.2 64.6 63.1 60.9
商誉(%) 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
非流动资产(%) 30.1 32.8 35.4 36.9 39.1
负债
应付款项(%) 5.9 5.7 6.1 7.5 5.5
流动负债(%) 13.1 12.3 14.3 14.1 10.5
非流动负债(%) 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2
权益
股东权益(%) 86.9 87.7 -- 85.7 89.3
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.5 3.2 6.1 3.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 4.2 3.7 7.0 3.5 3.4
ROIC=资本回报率(%) 3.9 3.4 6.5 3.5 3.4
税前纯益占实收资本(%) 30.7 28.4 59.1 -- --
EPS=每股收益(元) 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2
毛利率(%) 36.0 35.4 37.6 37.2 37.3
营业利润率(%) 16.8 16.3 30.1 14.5 14.3
营业费用率(%) 17.1 17.2 19.4 20.3 20.1
净利率(%) 12.7 12.5 22.3 10.7 10.6
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.5 1.7 1.4 1.1
完整生意周期(天) 771.2 765.1 705.2 618.0 609.7
应收款项周转率(次/年) 14.3 13.5 13.6 10.9 8.4
应收款项周转天数(天) 25.5 27.0 26.9 33.5 43.3
存货周转率(次/年) 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
存货周转天数(天) 745.8 738.0 678.3 584.5 566.4
应付款项周转天数(天) 134.4 126.8 127.5 140.7 107.8
缺钱天数(天) 636.9 638.3 577.7 477.3 501.9
成长能力
营收增长率(%) 21.2 2.7 10.1 -- --
营业利润增长率(%) 33.3 -0.3 103.7 -- --
净资本增长率(%) 25.7 2.3 5.9 -- --
偿债能力
速动比率(%) 277.2 271.9 247.2 253.2 322.3
流动比率(%) 534.9 547.6 451.7 447.3 582.2
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 13.1 12.3 14.5 14.3 10.7
长期资金占重资产比率(%) 383.0 338.9 292.1 276.9 270.8
现金能力
现金流量比率(%) 24.2 26.7 40.2 -- --
现金流量允当比率(%) 77.2 62.9 90.3 -- --
现金再投资比率(%) 2.7 2.3 5.4 -- --