资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.0 | 7.6 | 11.6 | 30.5 | 29.8 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 22.1 | 20.7 | 17.5 | 16.8 | |
| 存货（%） | 48.1 | 45.7 | 46.5 | 26.9 | 30.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 87.3 | 87.5 | 87.7 | 85.1 | 84.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 14.9 | 15.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 45.8 | 48.7 | 44.2 | 36.4 | 33.8 | |
| 流动负债（%） | 59.6 | 60.2 | 56.0 | 61.1 | 56.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 3.5 | 7.3 | 7.5 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.7 | 36.3 | -- | 31.4 | 35.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 4.0 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 172.1 | 65.0 | 59.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.8 | 10.9 | 13.1 | 8.6 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 327.3 | 357.9 | 315.7 | 276.2 | 344.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.5 | 89.8 | 93.0 | 91.3 | 93.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 270.8 | 268.1 | 222.6 | 184.9 | 251.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 211.8 | 270.2 | 224.3 | 214.3 | 231.3 | |
| 缺钱天数（天） | 115.6 | 87.7 | 91.4 | 61.9 | 112.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.9 | -10.6 | 19.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.6 | -63.4 | -5.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 1.3 | 1.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.8 | 69.4 | 73.6 | 95.2 | 95.6 | |
| 流动比率（%） | 146.5 | 145.4 | 156.7 | 139.3 | 150.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 371.5 | 220.9 | 222.4 | 7.8 | 10.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.3 | 63.7 | 63.2 | 68.6 | 64.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 575.1 | 596.3 | 646.9 | 365.0 | 392.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.0 | -10.1 | 4.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 177.4 | -156.7 | -34.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.4 | -31.6 | -17.1 | -- | -- |
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