资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 2.2 4.7 6.9 11.5 13.7
应收款项(%) 3.1 3.8 4.4 4.8 5.0
存货(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
流动资产(%) 6.3 9.2 11.9 17.0 19.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 93.7 90.8 88.1 83.0 80.7
负债
应付款项(%) 3.2 3.5 4.2 3.6 3.3
流动负债(%) 11.3 8.3 6.5 9.7 9.8
非流动负债(%) 11.6 12.3 12.4 8.4 8.3
权益
股东权益(%) 77.1 79.4 -- 81.9 81.9
权益乘数(倍) 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.4 6.4 6.9 6.0 5.9
ROE=净资产收益率(%) 8.2 7.9 8.2 7.4 7.2
ROIC=资本回报率(%) 9.4 9.5 9.6 7.0 6.8
税前纯益占实收资本(%) 52.8 51.3 56.6 -- --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
毛利率(%) 58.9 57.0 55.9 56.6 56.5
营业利润率(%) 51.0 52.4 52.1 48.0 48.0
营业费用率(%) 6.3 6.4 4.9 3.5 3.5
净利率(%) 35.5 39.6 37.6 33.8 33.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
完整生意周期(天) 77.5 82.8 84.6 97.6 111.7
应收款项周转率(次/年) 5.0 4.6 4.5 3.9 3.4
应收款项周转天数(天) 72.8 78.6 81.2 94.2 108.1
存货周转率(次/年) 78.3 87.7 108.4 106.4 99.9
存货周转天数(天) 4.7 4.2 3.4 3.4 3.7
应付款项周转天数(天) 161.6 176.7 173.9 183.9 167.7
缺钱天数(天) -84.1 -93.9 -89.3 -86.3 -56.0
成长能力
营收增长率(%) 28.0 -10.3 14.1 -- --
营业利润增长率(%) 52.7 -7.7 13.5 -- --
净资本增长率(%) 5.2 2.4 3.1 -- --
偿债能力
速动比率(%) 55.0 110.1 181.0 174.3 195.8
流动比率(%) 55.7 111.0 182.1 175.1 196.5
利息保障倍数(倍) 16.3 19.7 38.7 55.4 60.9
财务结构
负债占资产比率(%) 22.9 20.6 18.9 18.1 18.1
长期资金占重资产比率(%) 114.6 123.3 128.7 135.0 139.9
现金能力
现金流量比率(%) 125.2 128.1 191.8 -- --
现金流量允当比率(%) 216.8 207.2 188.2 -- --
现金再投资比率(%) 7.5 -2.2 6.4 -- --