资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | |
| 存货（%） | 3.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 18.9 | 17.3 | 16.8 | 16.4 | 16.3 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 5.8 | |
| 非流动资产（%） | 81.1 | 82.7 | 83.2 | 83.6 | 83.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 38.0 | 34.1 | 30.3 | 30.5 | 28.7 | |
| 非流动负债（%） | 36.7 | 40.7 | 38.0 | 34.9 | 35.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.3 | 25.2 | -- | 34.6 | 35.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.4 | 9.8 | 7.4 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.7 | -2.0 | 1.7 | 2.5 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.0 | -6.9 | 17.1 | 18.5 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -90.9 | -61.8 | 82.8 | 115.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | -0.3 | 3.0 | 12.1 | 15.1 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | -7.2 | -4.2 | 5.2 | 7.6 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 7.7 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 3.7 | |
| 净利率（%) | -6.2 | -4.1 | 3.6 | 5.7 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 92.7 | 86.3 | 84.5 | 93.0 | 94.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.9 | 63.8 | 64.4 | 70.8 | 72.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.5 | 16.2 | 18.2 | 16.4 | 16.6 | |
| 存货周转天数（天） | 20.8 | 22.5 | 20.1 | 22.2 | 22.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.9 | 38.3 | 38.3 | 36.6 | 35.7 | |
| 缺钱天数（天） | 55.7 | 48.1 | 46.2 | 56.4 | 59.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.8 | 20.3 | 3.1 | -3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -253.7 | 100.0 | 227.2 | 41.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.4 | 1.9 | 35.4 | 18.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.6 | 43.2 | 48.1 | 46.4 | 50.5 | |
| 流动比率（%） | 49.6 | 50.6 | 55.3 | 53.9 | 57.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.7 | -0.0 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.7 | 74.8 | 68.3 | 65.4 | 64.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 95.2 | 99.0 | 103.1 | 101.9 | 104.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.2 | 19.0 | 27.7 | 28.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.4 | 54.7 | 56.1 | 53.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -71.4 | -78.7 | -58.7 | -38.9 | -- |
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