资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 66.3 | 64.1 | 62.1 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 10.3 | 11.7 | |
| 存货（%） | 9.6 | 10.5 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 87.1 | 85.5 | 84.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.9 | 14.5 | 15.6 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 16.9 | 18.9 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 20.8 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 79.0 | 80.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 9.1 | 9.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 11.4 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 9.5 | 11.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 180.7 | 200.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 32.1 | 32.5 | 33.5 | |
| 营业利润率（%) | 23.6 | 28.0 | 28.3 | |
| 营业费用率（%） | 7.7 | 4.1 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 20.3 | 24.5 | 24.2 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 4.4 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 223.0 | 247.7 | 245.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.6 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.2 | 101.5 | 103.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 133.8 | 146.2 | 142.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 243.7 | 261.7 | 249.2 | |
| 缺钱天数（天） | -20.6 | -14.0 | -4.1 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -1.5 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.8 | 24.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 209.2 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 410.5 | 361.6 | 391.2 | |
| 流动比率（%） | 461.0 | 412.1 | 444.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 19.1 | 21.0 | 19.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 831.5 | 746.3 | 686.9 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 32.6 | 47.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 337.5 | 247.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.0 | 8.9 | -- |
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