资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 28.8 | 12.4 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 23.1 | 29.7 | 33.1 | |
| 存货（%） | 9.7 | 13.9 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 1.2 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 68.7 | 59.5 | 59.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.3 | 40.5 | 40.2 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 23.1 | 24.5 | 27.4 | |
| 流动负债（%） | 29.2 | 32.4 | 35.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 3.9 | 4.1 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 63.7 | 60.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 5.0 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 7.9 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 7.3 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.8 | 139.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.2 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 26.7 | 25.5 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | 8.9 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 16.5 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 7.2 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 3.8 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 215.6 | 220.9 | 214.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.6 | 138.1 | 142.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.4 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 79.0 | 82.9 | 72.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 173.6 | 166.4 | 163.3 | |
| 缺钱天数（天） | 42.0 | 54.5 | 50.9 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 37.1 | 40.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.4 | 38.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 171.9 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 202.0 | 140.7 | 134.4 | |
| 流动比率（%） | 235.2 | 183.5 | 166.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 7.4 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 32.7 | 36.3 | 40.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 323.7 | 241.9 | 212.4 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 22.4 | -15.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.6 | 32.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.9 | -13.1 | -- |
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