资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 26.7 | 13.4 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 16.6 | 21.0 | |
| 存货（%） | 2.5 | 2.1 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 6.0 | 11.5 | 7.9 | |
| 流动资产（%） | 51.4 | 51.1 | 51.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.6 | 48.9 | 48.9 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 12.8 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 19.3 | 28.9 | 30.6 | |
| 非流动负债（%） | 26.8 | 21.4 | 21.5 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 49.7 | 47.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 0.4 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 0.9 | -1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 1.6 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.4 | 6.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 33.7 | 32.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 1.8 | -2.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.4 | 24.7 | 21.0 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 1.9 | -2.5 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 244.3 | 318.1 | 357.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.4 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 190.4 | 259.4 | 309.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 6.2 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 53.8 | 58.7 | 48.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 317.9 | 341.2 | 264.1 | |
| 缺钱天数（天） | -73.6 | -23.1 | 93.5 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | -7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -37.3 | -83.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 104.8 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 253.2 | 169.8 | 161.0 | |
| 流动比率（%） | 266.3 | 177.1 | 166.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 1.5 | 0.3 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 46.1 | 50.3 | 52.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 926.2 | 779.7 | 726.3 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -50.8 | -30.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -109.6 | -175.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.7 | -21.7 | -- |
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