资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 24.1 | 50.8 | 28.9 | 30.0 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 14.6 | 8.1 | 9.9 | 9.1 | |
| 存货（%） | 27.0 | 15.6 | 9.1 | 17.0 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 63.4 | 57.3 | 70.0 | 59.5 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 36.6 | 42.7 | 30.0 | 40.5 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.7 | 15.3 | 7.1 | 12.5 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 19.1 | 9.4 | 23.4 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 79.4 | -- | 75.7 | 75.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.6 | 10.7 | 3.8 | 2.2 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.4 | 15.9 | 5.0 | 2.7 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.8 | 13.0 | 4.0 | 2.6 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 130.5 | 101.2 | 45.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 22.2 | 21.7 | 25.9 | 26.9 | 26.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 10.3 | 7.7 | 5.7 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 9.6 | 16.8 | 22.3 | 23.2 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 10.2 | 6.9 | 4.0 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.1 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 120.3 | 142.6 | 168.7 | 181.0 | 178.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.9 | 7.9 | 5.4 | 6.1 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.5 | 46.5 | 67.9 | 60.0 | 57.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 86.8 | 96.2 | 100.8 | 121.0 | 121.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.5 | 109.0 | 87.9 | 90.6 | 73.0 | |
| 缺钱天数（天） | 10.8 | 33.6 | 80.8 | 90.3 | 105.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.7 | -10.3 | -25.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.9 | -24.1 | -44.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.7 | 17.2 | 130.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.3 | 218.4 | 647.7 | 181.7 | 175.4 | |
| 流动比率（%） | 160.7 | 300.4 | 744.1 | 254.6 | 241.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 20.6 | 10.9 | 24.3 | 25.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 186.9 | 214.1 | 436.0 | 248.1 | 233.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.2 | 32.9 | 17.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 136.5 | 216.7 | 121.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.9 | 7.5 | -3.5 | -- | -- |
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