资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.9 | 70.8 | 72.7 | 52.2 | 52.3 | |
| 应收款项（%） | 26.3 | 16.5 | 12.7 | 10.2 | 9.7 | |
| 存货（%） | 14.3 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 92.2 | 93.6 | 89.7 | 67.0 | 66.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.8 | 6.4 | 10.3 | 33.0 | 33.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 11.6 | 11.7 | 14.1 | 12.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.4 | 88.0 | -- | 84.6 | 86.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 24.9 | 10.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 44.4 | 13.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 44.2 | 13.5 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 290.4 | 186.6 | 28.1 | 22.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 49.6 | 42.3 | 40.5 | 35.2 | 35.8 | |
| 营业利润率（%) | 29.6 | 24.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 13.2 | 18.8 | 21.9 | 26.2 | |
| 净利率（%) | 24.8 | 20.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.0 | 17.2 | 9.6 | 10.9 | 10.9 | |
| 完整生意周期（天） | 181.3 | 220.7 | 267.9 | 223.4 | 222.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.5 | 138.1 | 202.8 | 161.2 | 165.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.4 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 97.7 | 82.6 | 65.2 | 62.2 | 57.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.1 | 47.1 | 45.8 | 27.0 | 28.1 | |
| 缺钱天数（天） | 131.2 | 173.6 | 222.2 | 196.4 | 194.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.8 | -10.4 | -33.4 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.6 | -25.4 | -78.8 | -1.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 67.8 | 184.5 | -0.9 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.7 | 779.4 | 746.1 | 454.5 | 518.6 | |
| 流动比率（%） | 238.6 | 805.4 | 768.0 | 476.9 | 545.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 230.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.6 | 12.0 | 13.5 | 15.4 | 13.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1332.6 | 3944.2 | 2725.4 | 5629.2 | 5587.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.0 | 22.5 | 64.7 | 47.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 221.5 | 246.5 | 225.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.7 | 1.5 | 3.4 | 5.3 | -- |
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