资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.9 | 73.8 | 62.9 | 46.3 | 42.9 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | |
| 存货（%） | 10.7 | 3.5 | 2.6 | 3.2 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.2 | 6.4 | 5.3 | 11.3 | |
| 流动资产（%） | 62.5 | 82.8 | 76.8 | 60.1 | 62.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.5 | 17.2 | 23.2 | 39.9 | 37.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 3.5 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 18.6 | 6.2 | 3.9 | 4.6 | 3.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.8 | 93.6 | -- | 95.3 | 96.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.1 | 8.6 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.4 | 9.5 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.1 | 9.4 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.1 | 67.0 | 71.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 56.5 | 54.2 | 54.5 | 57.1 | 57.5 | |
| 营业利润率（%) | 39.1 | 34.1 | 34.5 | 37.6 | 38.1 | |
| 营业费用率（%） | 21.9 | 24.2 | 29.5 | 30.9 | 30.1 | |
| 净利率（%) | 33.5 | 29.9 | 33.2 | 33.4 | 33.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.6 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 195.7 | 213.0 | 192.0 | 193.6 | 192.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.9 | 74.2 | 69.9 | 72.9 | 72.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 114.8 | 138.8 | 122.1 | 120.7 | 119.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.5 | 126.9 | 93.2 | 53.7 | 49.3 | |
| 缺钱天数（天） | 114.2 | 86.1 | 98.8 | 139.9 | 142.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.8 | -1.5 | 9.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.0 | -14.2 | 11.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.6 | 313.5 | 6.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 278.6 | 1286.2 | 1921.9 | 1250.5 | 1831.9 | |
| 流动比率（%） | 335.9 | 1342.2 | 1989.7 | 1320.1 | 1924.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.2 | 6.4 | 4.1 | 4.7 | 3.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 295.5 | 654.3 | 641.4 | 702.8 | 725.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 111.5 | 95.4 | 113.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 88.7 | 96.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 25.5 | 4.9 | 4.0 | -- | -- |
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