资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 14.9 | 60.8 | 56.9 | 22.0 | |
| 应收款项（%） | 51.7 | 44.7 | 19.2 | 21.6 | 24.2 | |
| 存货（%） | 4.5 | 7.7 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 73.9 | 85.8 | 84.8 | 64.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 26.1 | 14.2 | 15.2 | 35.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.1 | 24.7 | 11.0 | 13.3 | 8.9 | |
| 流动负债（%） | 39.4 | 36.2 | 13.8 | 16.3 | 11.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.7 | 62.3 | 85.5 | -- | 88.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.6 | 18.2 | 7.5 | 3.5 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.5 | 30.4 | 9.6 | 4.1 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.0 | 26.5 | 8.6 | 3.1 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 158.5 | 183.6 | 105.3 | 60.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 34.5 | 30.8 | 25.2 | 20.4 | 24.2 | |
| 营业利润率（%) | 24.0 | 22.0 | 16.3 | 10.1 | 14.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 8.7 | 8.4 | 9.0 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 20.4 | 19.0 | 14.5 | 8.7 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 225.4 | 216.9 | 242.1 | 230.0 | 184.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 196.4 | 182.8 | 193.7 | 187.6 | 155.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.6 | 10.7 | 7.5 | 8.6 | 12.6 | |
| 存货周转天数（天） | 29.0 | 34.1 | 48.4 | 42.4 | 29.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.7 | 137.4 | 145.3 | 140.4 | 92.0 | |
| 缺钱天数（天） | 89.7 | 79.5 | 96.8 | 89.6 | 92.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.1 | 26.1 | -9.4 | 7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.3 | 15.3 | -32.6 | -33.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.1 | 28.2 | 191.5 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.1 | 183.0 | 594.9 | 497.8 | 555.6 | |
| 流动比率（%） | 177.4 | 204.1 | 623.5 | 518.9 | 583.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.8 | 45.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.3 | 37.7 | 14.5 | 17.0 | 11.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.7 | 317.8 | 750.3 | 737.4 | 569.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.6 | 49.7 | 65.5 | 24.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 142.4 | 138.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.8 | 4.6 | 0.7 | -0.7 | -- |
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